元道通信股份有限公司關于公司開展融資租賃業(yè)務并接受全資子公司及關聯方擔保的公告

　　元道通信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“元道通信”）于2024年10月21日召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司開展融資租賃業(yè)務并接受全資子公司及關聯方擔保的議案》�，F將有關事項公告如下：

　　一、交易情況概述

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃事項的基本情況

　　公司為拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，滿足生產經營中的資金需求，與邦銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“邦銀金租”）簽署《融資租賃合同》（合同編號：BYMZZ20240082），以直接租賃的形式開展融資租賃業(yè)務，融資金額不超過人民幣16,000萬元，期限不超過3年。

　　公司與邦銀金租無關聯關系，以上交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　�。ǘ┙邮苋Y子公司及關聯方擔保的基本情況

　　公司全資子公司深圳市元道通信技術有限公司及公司控股股東、實際控制人李晉先生及其配偶雷璐女士無償為公司開展前述融資租賃業(yè)務項下全部債務提供連帶責任保證并分別簽署《保證合同》，保證期間為自主合同約定的承租人債務履行期限屆滿之次日起滿三年時止。

　　根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，保證人李晉先生及其配偶雷璐女士為公司關聯自然人，本次擔保構成關聯交易。公司第四屆董事會第三次會議審議通過了上述事項，關聯董事李晉先生回避該項表決。獨立董事專門會議審議通過，保薦機構出具了無異議的核查意見。

　　本次接受全資子公司及關聯方擔保事項不構成《上市公司重大資產組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、融資租賃交易對方基本情況

　　1、公司名稱：邦銀金融租賃股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：9112011607592059XH

　　3、公司類型：其他股份有限公司（非上市）

　　4、注冊地址：河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）金水東路33號美盛中心（河南省鄭州市金水東路33號美盛中心）

　　5、法定代表人：馬立

　　6、注冊資本：300,000萬元人民幣

　　7、成立日期：2013年8月16日

　　8、營業(yè)范圍：融資租賃業(yè)務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業(yè)務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務；經濟咨詢；中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9、與公司關系：與公司不存在關聯關系。

　　經查詢，邦銀金租不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、融資租賃協(xié)議主要內容

　　1、出租人：邦銀金融租賃股份有限公司

　　2、承租人：元道通信股份有限公司

　　3、租賃物：服務器

　　4、融資金額：不超過人民幣16,000萬元

　　5、租賃方式：直接租賃

　　6、租賃期限：不超過3年

　　7、租賃利率、租金及支付方式：以租賃合同約定為準。

　　四、被擔保方基本情況

　　1、被擔保人的名稱：元道通信股份有限公司

　　2、成立日期：2008年9月12日

　　3、注冊地點：新疆烏魯木齊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）北區(qū)冬融街567號高新人才大廈南塔十樓

　　4、法定代表人：李晉

　　5、注冊資本：12,158.08萬元人民幣

　　6、營業(yè)范圍：許可項目：建設工程施工；建筑勞務分包；施工專業(yè)作業(yè)；勞務派遣服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；供電業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務；互聯網信息服務；第一類增值電信業(yè)務；在線數據處理與交易處理業(yè)務（經營類電子商務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：信息技術咨詢服務；信息系統(tǒng)集成服務；網絡技術服務；移動通信設備銷售；軟件開發(fā)；5G通信技術服務；居民日常生活服務；住房租賃；商務代理代辦服務；企業(yè)管理；銷售代理；物業(yè)管理；餐飲管理；制冷、空調設備銷售；小微型客車租賃經營服務；電氣設備銷售；光伏設備及元器件銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；電氣設備修理；裝卸搬運；光伏設備及元器件制造；信息安全設備銷售；光伏發(fā)電設備租賃；儲能技術服務；軟件外包服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件銷售；數據處理和存儲支持服務；風力發(fā)電技術服務；太陽能發(fā)電技術服務；新興能源技術研發(fā)；生物質能技術服務；資源再生利用技術研發(fā)；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；發(fā)電技術服務；海上風電相關裝備銷售；合同能源管理；工

　　程管理服務；土地整治服務；集中式快速充電站；電動汽車充電基礎設施運營；停車場服務；工程和技術研究和試驗發(fā)展；電力電子元器件制造；電池銷售；智能輸配電及控制設備銷售；網絡設備銷售；移動通信設備制造；光通信設備制造；衛(wèi)星移動通信終端制造；通信傳輸設備專業(yè)修理；通信交換設備專業(yè)修理；光通信設備銷售；衛(wèi)星移動通信終端銷售；衛(wèi)星通信服務；衛(wèi)星技術綜合應用系統(tǒng)集成；充電樁銷售；電力設施器材銷售；物聯網技術服務；智能無人飛行器銷售；新能源原動設備銷售；新能源原動設備制造；對外承包工程；計算機系統(tǒng)服務；國內貿易代理；輸配電及控制設備制造；新能源汽車電附件銷售；配電開關控制設備銷售；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機及通訊設備租賃；在線能源監(jiān)測技術研發(fā)；電池零配件銷售；機動車充電銷售；普通機械設備安裝服務；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；云計算設備銷售；互聯網設備銷售；信息系統(tǒng)運行維護服務；蓄電池租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

　　7、元道通信最近一年又一期主要財務數據

　　單位：元

　　項目2023年12月31日（經審計）2024年6月30日（未經審計）

　　資產總額2,844,071,592.75 2,912,932,874.85

　　負債總額940,242,161.45 986,021,630.41

　　凈資產1,903,829,431.30 1,926,911,244.44

　　項目2023年度（經審計）2024年1月-6月（未經審計）

　　營業(yè)收入1,779,280,541.32 809,541,990.45

　　利潤總額69,615,948.97 32,333,112.26

　　凈利潤69,218,523.52 30,011,918.74

　　8、元道通信不屬于失信被執(zhí)行人。

　　五、關聯方基本情況

　　1、李晉先生，中國國籍，現任公司董事長，直接持有公司26.85%的股份，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.5條的規(guī)定，李晉先生為公司關聯自然人。李晉先生不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、雷璐女士，中國國籍，為李晉先生之妻，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.5條的規(guī)定，雷璐女士為公司關聯自然人。雷璐女士不屬于失信被執(zhí)行人。

　　六、保證合同的主要內容

　　1、債權人：邦銀金融租賃股份有限公司

　　2、保證人：深圳市元道通信技術有限公司、李晉先生及其配偶雷璐女士

　　3、保證方式：不可撤銷的連帶責任保證

　　4、保證范圍：主合同項下承租人應向甲方履行的全部債務（無論該債務是否基于融資租賃關系產生），以及主合同未生效、全部或部分無效或被撤銷或被解除后，應由該承租人承擔的返還財產及損害賠償責任。

　　5、保證期間：自主合同約定的承租人債務履行期限屆滿之次日起滿三年時止。

　　七、年初至披露日與上述關聯人累計已發(fā)生的各類關聯交易的總金額

　　2024年初至本公告披露日，除公司及子公司接受李晉先生及其配偶雷璐女士提供的無償擔保外，未與上述關聯人發(fā)生其他關聯交易。

　　八、交易的目的及對公司的影響

　　本次開展融資租賃業(yè)務，有利于公司拓展融資渠道，優(yōu)化融資結構，為生產經營提供長期資金支持。本次接受全資子公司及關聯方擔保，不收取任何費用，也不需要公司提供反擔保，有利于公司正常的生產經營活動，不會對公司日常經營產生重大影響，不影響公司業(yè)務的獨立性，不會損害公司及全體股東的利益。

　　九、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至公告披露日，公司的擔保額度總金額為66,000萬元（其中：連帶保證額度60,000萬元，抵押擔保額度6,000萬元），均為對全資子公司深圳市元道通信技術有限公司的擔保，占公司2023年經審計凈資產的34.30%；已經使用額度23,780萬元（其中：已使用連帶保證額度19,820萬元，已使用抵押擔保額度3,960萬元），占公司2023年經審計凈資產的12.49%。除上述擔保外，公司及子公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔保的情況，無其他對外擔保、無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　十、履行的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　公司2024年10月21日召開第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于公

　　司開展融資租賃業(yè)務并接受全資子公司及關聯方擔保的議案》。該議案以6票同意獲得通過（董事李晉先生已回避表決）。

　　2、獨立董事專門會議意見

　　議案涉及關聯交易，該關聯交易是公司日常經營和業(yè)務發(fā)展需要，對公司的獨立性不產生實質性影響，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，獨立董事專門會議同意關于公司開展融資租賃業(yè)務并接受全資子公司及關聯方擔保的議案的事項。

　　十一、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：元道通信開展融資租賃業(yè)務并接受全資子公司及關聯方擔保的事項已經公司董事會、獨立董事專門委員會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定；公司本次關聯交易不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生重大不利影響。

　　綜上，保薦機構對本次元道通信開展融資租賃業(yè)務并接受全資子公司及關聯方擔保的事項無異議。

　　十二、備查文件

　　1、第四屆董事會第三次會議決議；

　　2、2024年第三次獨立董事專門會議決議；

　　3、國新證券股份有限公司關于元道通信股份有限公司開展融資租賃業(yè)務并接受全資子公司及關聯方擔保的核查意見；

　　4、《融資租賃合同》；

　　5、《保證合同》；

　　6、《買賣合同》。

　　特此公告。

　　元道通信股份有限公司董事會

　　2024年10月21日