重要內(nèi)容提示：

　●被擔(dān)保人名稱：鄭煤集團(tuán)（河南）白坪煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“白坪煤業(yè)”），為鄭州煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司。

　　●本次擔(dān)保金額及公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額：本次擔(dān)保金額為人民幣1.50億元。截至本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額為2.37億元（含本次新增擔(dān)保）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2024年3月31日，白坪煤業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為80%，

　　本次擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)表決。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)�；厩闆r

　　為拓寬融資渠道，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，提升運(yùn)營能力，公司擬為所屬全資子公司白坪煤業(yè)與上海歆華融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歆華租賃”）開展的1.50億元融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　�。ǘ┕揪捅敬螕�(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

　　該事項(xiàng)已經(jīng)公司九屆十七次董事會(huì)審議通過，鑒于白坪煤業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率已超過70%，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)表決。

　�。ㄈ⿹�(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

　　被擔(dān)保擔(dān)保額

　　擔(dān)保方方最近截至本次新度占上是否是否

　　擔(dān)保被擔(dān)持股比一期資目前增擔(dān)保市公司擔(dān)保預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)有反

　　方保方例產(chǎn)負(fù)債擔(dān)保額度最近一有效期擔(dān)保擔(dān)保

　　率余額期凈資

　　產(chǎn)比例

　　自本次擔(dān)

　　保合同生

　　效之日起

　　至主合同

　　鄭州白坪100%80%0 1.50 9.02%項(xiàng)下承租是無

　　煤電煤業(yè)億元人全部債

　　務(wù)履行期

　　限屆滿之

　　日后滿三

　　年時(shí)止。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人全稱：鄭煤集團(tuán)（河南）白坪煤業(yè)有限公司

　　注冊(cè)地址：鄭州市登封市東金店鄉(xiāng)1號(hào)

　　法定代表人：李軍校

　　經(jīng)營范圍：煤炭投資、生產(chǎn)與銷售；煤礦技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)，機(jī)械設(shè)備的安裝、租賃及維修服務(wù)；售電；銷售：機(jī)械設(shè)備及配件、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、五金交電、勞保用品、油脂、建材等。

　　注冊(cè)資本：66,000萬元

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：被擔(dān)保人系本公司的全資子公司

　　截至2023年12月31日，白坪煤業(yè)資產(chǎn)總額191,488.25萬元，

　　總負(fù)債154,423.66萬元，凈資產(chǎn)37,064.59萬元，資產(chǎn)負(fù)債率80.64%；2023年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入74,406.54萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-5,916.68萬元。

　　截至2024年3月31日，白坪煤業(yè)資產(chǎn)總額185,876.50萬元，

　　總負(fù)債148,707.10萬元，凈資產(chǎn)37,169.40萬元，資產(chǎn)負(fù)債率80.00%；

　　2024年1至3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20,687.59萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤208.52

　　萬元。

　　三、保證合同的主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：上海歆華融資租賃有限公司

　　保證人：鄭州煤電股份有限公司

　　保證的形式：本公司作為保證人為債權(quán)人即出租人歆華租賃與債務(wù)人即承租人白坪煤業(yè)簽訂的《融資租賃合同》項(xiàng)下承租人的全部債務(wù)提供全額連帶責(zé)任保證。

　　保證的范圍：主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)承租人享有的全部債權(quán)，包括但不限于承租人按照主合同應(yīng)向債權(quán)人支付的全部租金/租前息、租賃手續(xù)費(fèi)、租賃保證金以及其他應(yīng)付款項(xiàng)。如遇主合同項(xiàng)下約定的利率發(fā)生變化，應(yīng)以變化之后相應(yīng)調(diào)整的債權(quán)金額為準(zhǔn)。

　　保證的期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下承租人全部債務(wù)履行期限屆滿之日后滿三年時(shí)止。

　　上述內(nèi)容以實(shí)際生效后的合同為準(zhǔn)。

　　四、本次擔(dān)保對(duì)公司的影響

　　白坪煤業(yè)系公司全資子公司，公司對(duì)其經(jīng)營狀況、資信情況及償債能力有充分的了解，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，不影響子公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，有利于子公司盤活固定資產(chǎn)，解決生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，改善融資結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展對(duì)公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。

　　五、專項(xiàng)意見

　�。ㄒ唬┒聲�(huì)認(rèn)為，公司為全資子公司白坪煤業(yè)提供擔(dān)保旨在滿足子公司日常經(jīng)營需要，有利于促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，符合

　　公司和股東的整體利益。被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況、風(fēng)險(xiǎn)可控，同意為其提供擔(dān)保。

　　（二）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次融資租賃事項(xiàng)系白坪煤業(yè)通過盤活固定資產(chǎn)進(jìn)行融資，符合其生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，拓展了融資渠道。被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)其經(jīng)營狀況、資信情況及償債能力有充分的了解，風(fēng)險(xiǎn)可控。決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意為其提供擔(dān)保。

　　（三）獨(dú)立董事認(rèn)為，白坪煤業(yè)系公司全資子公司，本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，不影響子公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，風(fēng)險(xiǎn)可控并有利于子公司盤活固定資產(chǎn)，解決生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，改善融資結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展對(duì)公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。同意將本擔(dān)保事項(xiàng)提交股東大會(huì)表決。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額0.87億元（不含本次新增擔(dān)保），無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　（一）公司九屆十七次董事會(huì)決議；

　�。ǘ┕揪艑檬伪O(jiān)事會(huì)決議；

　　（三）獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會(huì)

　　2024年6月22日