甘肅上峰水泥股份有限公司關(guān)于公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

　　甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年7月23日召開的第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，公司及子公司寧夏上峰萌生建材有限公司通過與永贏金融租賃有限公司（以下簡稱“永贏金租”）以售后回租的方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元），期限不超過12個月（含12個月），并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)具體項目的實施等相關(guān)事宜。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、融資租賃情況概述

　　為進一步盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)、拓寬融資渠道、優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)、滿足資金需求，公司及子公司寧夏上峰萌生建材有限公司擬與永贏金融租賃有限公司（以下簡稱“永贏金租”）以售后回租的方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元），期限不超過12個月（含12個月），并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)具體項目的實施等相關(guān)事宜。

　　本議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該交易額度在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對方基本情況

　　1、公司名稱：永贏金融租賃有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330200316986507A

　　3、類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）

　　4、住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)鼎泰路195號12層、15層、16層、17層

　　5、法定代表人：許繼朋

　　6、注冊資本：600,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：金融租賃服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　股東結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱持股比例

　　寧波銀行股份有限公司100%

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：上述交易對方與公司控股股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易的主要內(nèi)容

　　1、承租人：甘肅上峰水泥股份有限公司、寧夏上峰萌生建材有限公司

　　2、出租人：永贏金融租賃有限公司

　　3、租賃物：機器、設(shè)備等固定資產(chǎn)（交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施）。

　　4、租賃方式：售后回租的方式，即本公司或?qū)幭纳戏迕壬ú挠邢薰緦⒆杂凶赓U物出售給永贏金租，并回租使用，租賃合同期內(nèi)公司按約定向永贏金租支付租金。

　　5、租賃本金：不超過人民幣10,000萬元

　　6、租賃期限：不超過12個月（含12個月）

　　7、租賃利率、租金及還款方式：按照市場利率，具體按照與永贏金租簽訂的融資租賃合同的還款條款執(zhí)行。

　　8、回購價格：租賃期滿，公司以留購價不超過100元人民幣回購此融資租賃資產(chǎn)所有權(quán)。

　　9、租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，機器、設(shè)備等所有權(quán)歸永贏金租，租賃期屆滿，合同履行完畢后并支付上述留購價后機器、設(shè)備等所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司。

　　四、本次融資租賃的目的及對公司的影響

　　本次公司擬通過融資租賃方式進行融資，有利于拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低資金成本，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供資金支持。

　　本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司對用于融資租賃固定資產(chǎn)的使用，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　董事會

　　2025年7月23日