招商局港口集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2025年度與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為保障生產(chǎn)經(jīng)營以及拓寬融資渠道，加強融資保障，根據(jù)招商局港口集團(tuán)股份有限公司及并表范圍內(nèi)子公司（以下統(tǒng)稱“本公司”）生產(chǎn)經(jīng)營需要，本公司擬與招商局融資租賃有限公司（包含其并表范圍內(nèi)子公司，以下簡稱“招商租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度合計不超過人民幣33.52億元。融資額度有效期自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度范圍內(nèi)，提請股東大會授權(quán)管理層在批準(zhǔn)額度及有效期內(nèi)決定具體融資租賃方案并負(fù)責(zé)實施和辦理具體事項，包括但不限于具體租賃物的選擇、融資租賃金額的確定、合同及協(xié)議的簽署等。

　　本公司與招商租賃均為招商局集團(tuán)有限公司（以下簡稱“招商局集團(tuán)”）實際控制的企業(yè)，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，招商租賃為本公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司于2025年4月1日召開了第十一屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事馮波鳴、徐頌、嚴(yán)剛、陸永新、黎樟林、李慶已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過該議案。

　　上述議案已經(jīng)本公司2025年第一次獨立董事專門會議審議，獨立董事全票同意將該議案提交董事會審議。

　　本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　該交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

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　　名稱：招商局融資租賃有限公司

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（港澳臺與境內(nèi)合資）

　　成立時間：2016年11月3日

　　注冊地：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）重慶道以南，呼倫貝爾路以西銘海中心2號樓-5,6-202

　　主要辦公地點：深圳市南山區(qū)招商街道太子路51號太子廣場，38、39樓

　　法定代表人：張健

　　注冊資本：500,000.00萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA05LFDXXK

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要股東：招商局金融控股有限公司持股40%、招商局重工(深圳)有限公司持股30%、招商局海通貿(mào)易有限公司持股30%

　　實際控制人：招商局集團(tuán)

　�。ǘv史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年開展?fàn)顩r及主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　2016年11月，招商租賃在天津自貿(mào)區(qū)注冊成立，系招商局集團(tuán)全資子公司，注冊資本現(xiàn)為人民幣50億元，是招商局集團(tuán)深化產(chǎn)融結(jié)合的重要抓手和打造特色金融生態(tài)圈的重要組成。招商租賃成立當(dāng)年成功實現(xiàn)了“當(dāng)年注冊、當(dāng)年投資、當(dāng)年盈利”，自成立以來，招商租賃依托招商局集團(tuán)產(chǎn)業(yè)背景，積極深化產(chǎn)融協(xié)同，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，聚焦交通運輸、城市基礎(chǔ)建設(shè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)三大板塊，客戶群定位主要以國央企背景的承租人為主。主要業(yè)務(wù)模式包括售后回租、直接租賃以及經(jīng)營性租賃等。

　　2021年以來，招商租賃積極響應(yīng)國家雙碳戰(zhàn)略布局，結(jié)合招商局集團(tuán)整體戰(zhàn)略趨勢和產(chǎn)業(yè)背景，逐步壓縮傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，逐步向“五新”行業(yè)轉(zhuǎn)型，聚焦新航運、新海工、新能源、新基建、新物流五大行業(yè)布局。緊密圍繞“綠色、科技、能源、物流、設(shè)備”五個關(guān)鍵詞，布局海上風(fēng)電及海工裝備、清潔能源及運輸、海上油氣保障、智能物流運輸、數(shù)字新基建等八個特色領(lǐng)域，扎實邁向“產(chǎn)業(yè)金融特色鮮明的國內(nèi)一流融資租賃公司”的戰(zhàn)略愿景。招商租賃近三年業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。

　　招商租賃2024年度的主要財務(wù)指標(biāo)：截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額5,465,176.56萬元，負(fù)債總額4,609,868.12萬元，凈資產(chǎn)855,308.45萬元；2024年度營業(yè)收入267,282.63萬元，凈利潤86,588.67萬元。

　�。ㄈ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司與招商租賃均為招商局集團(tuán)實際控制的企業(yè)，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，招商租賃為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　�。ㄋ模┦欠駷槭疟粓�(zhí)行人

　　招商租賃未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　招商租賃將向本公司提供融資租賃服務(wù)以及經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。租賃物以實際交易時簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易定價雙方參照當(dāng)前融資租賃市場價格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場價格，按照公平原則協(xié)商確定，定價公允合理，不存在損害上市公司利益的情況。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　自本公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，本公司在招商租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)的最高信貸余額不超過人民幣33.52億元。

　　有關(guān)交易對方、租賃物、租賃方式、實際融資金額、租賃期限、租金、利率等融資租賃的具體內(nèi)容以實際交易時簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　六、對本公司的影響

　　招商租賃是國內(nèi)優(yōu)秀的融資租賃公司之一，能提供豐富的業(yè)務(wù)組合和完善的服務(wù)，有利于本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展。本公司基于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，與招商租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，有助于充分利用財務(wù)杠桿，降低本公司財務(wù)費用，符合正常的商業(yè)邏輯，具備較為充分的商業(yè)必要性。本公司將嚴(yán)格依照財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，并反映在本公司報表中。本公司擬與招商租賃開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為正常的金融業(yè)務(wù)，將按照符合市場公允的合理價格進(jìn)行，不存在損害本公司利益的情形。其中所涉及的關(guān)聯(lián)交易對本公司的獨立性不構(gòu)成影響，本公司不會對招商租賃形成依賴。本公司將嚴(yán)密監(jiān)控相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，加強內(nèi)部控制管理，防范各種風(fēng)險。

　　本次關(guān)聯(lián)交易以市場公允價格進(jìn)行，遵循了公開、公平、公正的原則，不會對本公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量造成不利影響，不存在損害本公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，亦不會對本公司的獨立性造成影響。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2025年1月1日至本公告披露日，本公司與招商租賃及其下屬企業(yè)累計發(fā)

　　生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣7,200萬元。

　　八、獨立董事專門會議審議情況

　　2025年4月1日，本公司召開了2025年第一次獨立董事專門會議，以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2025年度與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將此議案提交本公司第十一屆董事會第四次會議審議。

　　九、備查文件

　�。ㄒ唬┑谑粚枚聲谒拇螘h決議；

　�。ǘ�2025年第一次獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　招商局港口集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2025年4月3日