天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　天能電池集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬子公司擬向關(guān)聯(lián)方天能融資租賃（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天能租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，交易額度合計(jì)不超過2億元，上述額度在股東大會(huì)議通過起12個(gè)月內(nèi)有效。

　單筆融資租賃業(yè)務(wù)的交易金額、期限、租賃利率以屆時(shí)簽署的相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)，其中租賃利率將在參照市場(chǎng)平均租賃利率水平基礎(chǔ)上協(xié)商確定。

　　本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司于2025年03月27日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及下屬子公司向關(guān)聯(lián)方天能租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，交易額度合計(jì)不超過2億元，單筆融資租賃業(yè)務(wù)的交易金額、期限、租賃利率以屆時(shí)簽署的相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)，其中租賃利率將在參照市場(chǎng)平均租賃利率水平基礎(chǔ)上協(xié)商確定。關(guān)聯(lián)董事張?zhí)烊蜗壬�、張敖根先生、周建中先生�?duì)本次議案回避了表決。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)方或與不同關(guān)聯(lián)方之間的交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值1%以上。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人的基本情況

　　公司名稱天能融資租賃（上海）有限公司

　　公司類型有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

　　法定代表人翁天芳

　　注冊(cè)資本30,000萬元

　　成立時(shí)間2020年1月17日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91120116MA06XUHW4X

　　住所/主要辦公地點(diǎn)中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄3號(hào)206室

　　許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

　　經(jīng)營(yíng)范圍門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　一般項(xiàng)目：租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　�。ǘ┲饕�(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　2024年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）

　　2024年12月31日2024年度

　　總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)

　　76,759.90 37,892.33 6,070.78 1,354.99

　　注：上述2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　�。ㄈ┡c公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　天能租賃的控股股東為公司控股股東天能控股集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)浙江長(zhǎng)興天能金融控股有限公司，其實(shí)際控制人為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)張?zhí)烊蜗壬Ｌ炷茏赓U屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的控股股東控制的其他法人。

　　（四）履約能力分析

　　天能租賃依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，其與公司以往發(fā)生的交易能正常結(jié)算，前期合同執(zhí)行情況良好。公司及下屬子公司將就上述交易與天能租賃簽署相關(guān)合同并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約能力具有法律保障。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃金額：不超過2億元，上述額度在股東大會(huì)審議通過起12個(gè)月內(nèi)有效；

　　（二）租賃方式：包括但不限于售后回租及直接租賃等方式；

　�。ㄈ┳赓U期限：不超過8年；

　　（四）租賃利率：租賃利率將在參照市場(chǎng)平均租賃利率水平基礎(chǔ)上協(xié)商確定；

　　目前公司尚未與其簽署融資租賃合同，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在此額度內(nèi)開展此次融資租賃交易相關(guān)的事宜，具體事項(xiàng)以簽訂的融資租賃合同為準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、公開的原則，租賃利率和手續(xù)費(fèi)具體由公司及下屬子公司與天能租賃簽訂融資租賃合同并參照市場(chǎng)平均租賃利率水平協(xié)商確定。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的必要性和對(duì)公司的影響

　　公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展公司及下屬子公司的融資渠道，有效盤活資產(chǎn)，為公司經(jīng)營(yíng)提供長(zhǎng)期資金支持，也可有效降低公司及下屬子公司設(shè)備采購(gòu)資金壓力，提升營(yíng)運(yùn)能力，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求。開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)不影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。本次交易不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　�。ㄒ唬┆�(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　公司于2025年03月17日召開的第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2025年第一次專門會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，此議案獲得全體獨(dú)立董事一致表決通過，一致同意將該議案提交第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

　　（二）董事會(huì)表決情況及關(guān)聯(lián)董事回避表決情況

　　公司于2025年03月27日召開的第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及下屬子公司向關(guān)聯(lián)方天能租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，交易額度合計(jì)不超過2億元，上述額度在股東大會(huì)審議通過起12個(gè)月內(nèi)有效。關(guān)聯(lián)董事張?zhí)烊蜗壬�、張敖根先生、周建中先生�?duì)本次議案回避了表決。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（三）監(jiān)事會(huì)表決情況

　　公司于2025年03月27日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展融資渠道，有效盤活資產(chǎn)，為公司經(jīng)營(yíng)提供長(zhǎng)期資金支持，也可有效降低公司及下屬子公司設(shè)備采購(gòu)資金壓力，提升營(yíng)運(yùn)能力，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求。本次關(guān)聯(lián)交易按照市場(chǎng)化原則協(xié)商定價(jià)，定價(jià)合理、公允，不存在損害股東、特別是中小股東和公司利益的情形。監(jiān)事會(huì)一致同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　天能電池集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年03月27日